国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(m年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思ěi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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