国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(l中国为什么叫兔子国ín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（中国为什么叫兔子国香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看(中国为什么叫兔子国kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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