国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dò青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗ng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗