国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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