金融(róng)界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合(hé)作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不(bù)超(chāo)过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水(shuǐ)平(píng)金融开放格(gé)局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民(mín)银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会（以下简称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管局(jú学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c)）发(fā)布(bù)联合公(gōng)告(gào)，同(tóng)意中国(guó)外汇交易中心(xīn)（全国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算(suàn)有(yǒu)限公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地(dì)区(qū)的境(jìng)外投资者可通过两地(dì)基础设(shè)施互联互通参(cān)与(yǔ)内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自(zì)联(lián)合(hé)公(gōng)告(gào)发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于(yú)“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利推(tuī)出(chū)，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期可交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算(suàn)币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资(zī)者为符合人民银(yín)行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准入(rù)备案的境外(wài)机构(gòu)投(tóu)资者，并(bìng)经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司(sī)建立(lì)中央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c易(yì)额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本(běn)金(jīn)净(jìng)额(é)每(měi)日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算(suàn)公司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资(zī)源池(chí)。初(chū)期，上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签署了(le)《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络(luò)协商机制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司应(yīng)当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务(wù)。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相关监(jiān)管规定及(jí)业务规则(zé)，加强内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业(yè)务(wù)规则(zé)和实践(jiàn)操作(zuò)的(de)差异，评估(gū)和控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可(kě)联系(xì)外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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