金融界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了(le)“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在服(fú)务中国式现代(dài)化中促(cù)进金融业估(gū)值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括(kuò)银行(xíng)、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券商人(rén)士。

　　消息发布后，市(shì)场(chǎng)纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的升级版本(běn)，资金(jīn)疯(fēng)抢金融股(gǔ)，大金融板块开启加(jiā)速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及涨(zhǎng)停，收盘大(dà)涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行午后集体中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵翻(fān)红(hóng)，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发威下，上证综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特(tè)估的(de)后续走(zǒu)势，机构(gòu)之间(jiān)的看(kàn)法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略(lüè)指出(chū)，部分高分红国企标(biāo)的近(jìn)期(qī)显著盘整是对短期交易扩散过快过多(duō)，股息支付能(néng)力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融(róng)）做出(chū)的正常反(fǎn)应，而并非意(yì)味着(zhe)整体高分(fēn)红国(guó)企投资主题的结(jié)束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对(duì)较(jiào)高，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行(xíng)情或仍具有较(jiào)强的持续性。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对(duì)偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先(xiān)后步(bù)入了热度(dù)很高、波动很大(dà)但是区间(jiān)回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的(de)板块内(nèi)部博(bó)弈(yì)和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金新发继续低迷，4月新发(fā)规(guī)模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发规(guī)模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元，是(shì)继(jì)去年10月以来(lái)首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续增(zēng)量机构资金(jīn)的情(qíng)况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持仓有关(guān)。

　　中信(xìn)证券(quàn)研(yán)报(bào)表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高的(de)经济预期下(xià)修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了(le)市场(chǎng)定价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在(zài)回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方(fāng)更加激(jī)进(jìn)。据券商中国报道，有基(jī)金经(jīng)理直(zhí)言，中特估龙头(tóu)在连(lián)续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当(dāng)前位(wèi)置对他(tā)而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度(dù)而(ér)言许多市场参(cān)与者可以给出(chū)许多(duō)个(gè)继续(xù)买入中特估的理由(yóu)，但当一只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及(jí)待在进行(xíng)抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票(piào)市场(chǎng)交易(yì)的(de)直观(guān)判断，这代表(biǎo)着资(zī)金(jīn)参与(yǔ)方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传(chuán)来(lái)。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计(jì)有效(xiào)认(rèn)购申请份额总额(é)超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报ETF——广发(fā)中证国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日(rì)开售，每(měi)只(zhǐ)产品的首募规(guī)模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵　事(shì)实(shí)上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国(guó)泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为今(jīn)年全市场规模增长倍数(shù)最(zuì)高的ETF。

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