国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(sh电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗í)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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