国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(ch俄罗斯是资本主义还是社会主义í)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股(俄罗斯是资本主义还是社会主义gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)俄罗斯是资本主义还是社会主义了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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