国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(s一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖hì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dì一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖ng)，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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