国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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