国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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