私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一(yī)向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)和(hé)2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在(zài)9家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例(lì)如软(ruǎn)件(jiàn)、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便出现在科大讯(xùn)飞前(qián)十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二(èr)季度(dù)末，持股(g脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思ǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进(jìn)行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股一线启动(dòng)，随后一(yī)路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于今年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三方面(miàn)：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经(jīng)济(jì)客观环境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签(qiān)署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大(dà)项目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链到(dào)相(xiāng)关的合同签署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年(脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思nián)四(sì)季度(dù)和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对(duì)认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩(jì)下(xià)滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在国(guó)产替(tì)代和业(yè)务开拓上的进展，预(yù)计从二季度(dù)开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高(gāo)质(zhì)量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思度便开(kāi)始布局。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易(yì)创新(xīn)股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初(chū)一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易创新股(gǔ)价(jià)大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需(xū)求下降(jiàng)，本(běn)季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也在(zài)去年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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