一季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看(kàn)好中(zhōng外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么)概互联网公司持续的(de)估值修(xiū)复，也显示出对中国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资(zī)而闻(wén)名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融(róng)危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该公司(sī)而闻名，去年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控(kòng)优(yōu)化和中国(guó)经(jīng)济复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一(yī)季增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲基金(jīn)还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美(měi)元(yuán)，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商(shāng)股(gǔ)的走势并没有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经显示出积(jī)极趋(qū)势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全(quán)球消费复苏的信心也反映在对(duì)美国(guó)大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓(cāng)位并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行的(de)突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行的(de)客(kè)户纷(fēn)纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧(jù)了(le)人们对(duì)银行进一步(bù)倒(dào)闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第(dì)一(yī)共(gòng)和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购(gòu)买了其他金(jīn)融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些(xiē)银(yín)行的(de)股价并没有立即走出漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第(dì)一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和(hé)银行股价(jià)今年以来下(xià)跌超过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券交易(yì)所表示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行的股票退市(shì)程(chéng)序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购其(qí)大(dà)部分资产之前(qián)已(yǐ)被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银(yín)行股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还(hái)购(gòu)买了(le)25万股西太平洋合众银行，随(suí)着(zhe)银行业陷入更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今(jīn)年已下跌近77％。

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