国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(h中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单ái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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