国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台(t上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好ái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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