昨(zuó)夜，据路透社最新报道(dào)，知情人(rén)士透露，美国总统拜登(dēng)和众议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就(jiù)美国债务上(shàng)限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在(zài)可自(zì)由支(zhī)配开支方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈判情况的(de)人士称，最终可能(néng)达成的不会是一(yī)份长达数百页、可能(néng)需要(yào)立法者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是(shì)一份包(bāo)含几个关键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可(kě)自由支(zhī)配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来(lái)几个月(yuè)通过正常的拨款程序(xù)敲定住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根(gēn)据美国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由支配(pèi)支出达到(dào)1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减这(zhè)一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的六个(gè)月来首次面(miàn)对面会议不太可能采(cǎi)取新的(de)措施。当前的(de)任(rèn)务(wù)是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价(jià)进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们完(wán)全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的(de)掉期合约显示消(xiāo)化(huà)了约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息(xī)规(guī)模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳指初(chū)步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘(pán)中和收盘(pán)历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值(zhí)大关(guān)一步(bù)之遥，有望成为全球第(dì)九家市值(zhí)突(tū)破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元，几乎相当(dāng)于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最大(dà)单日市值(zhí)增长规模，一(yī)日的(de)市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只成份(fèn)股各(gè)自(zì)的市(shì)值都高。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据显示，英(yīng)伟(wěi)达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13％，但(dàn)好于市(shì)场预(yù)期的65亿美(měi)元；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务(wù)划(huà)分，英伟(wěi)达(dá)数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极(jí)的展望(wàng)表明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布(bù)局AI的(de)热潮(cháo)中获得的利益远超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂(zá)的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训练和(hé)运行机(jī)器学习软(ruǎn)件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘中明显下(xià)滑并创下近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品在(zài)经(jīng)历(lì)短暂反弹后于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接(jiē)受期货日报记者(zhě)采访(fǎng)时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌是宏观和(hé)产业(yè)共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避(bì)险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情绪(xù)较为明(míng)显；而从美联储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能(néng)性，当前(qián)美联储6月加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对(duì)于大(dà)宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资产投资等经济数据(jù)略低于市场，市百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗场担心经(jīng)济(jì)复苏(sū)的后劲(jìn)不足，也导致与国内经(jīng)济状况关联性(xìng)较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货市场表现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随(suí)着(zhe)成本端原料价格的(de)大幅(fú)回落(luò)，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至(zhì)止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料成本持(chí)续(xù)下(xià)移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的(de)情况(kuàng)下(xià)，钢材(cái)价格不断(duàn)下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品市场整(zhěng)体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差(chà)距(jù)，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来市场(chǎng)对下游需求的乐(lè)观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶段(duàn)性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显增长，同(tóng)时预期中的(de)下半年(nián)的(de)粗钢产量平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五(wǔ)大品种周度(dù)表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研(yán)究(jiū)院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有以下(xià)三个方(fāng)面(miàn)的问题：一(yī)是(shì)高炉减产不充分(fēn)；二是外(wài)需(xū)可能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内(nèi)政策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二(èr)季度以来国内政(zhèng)策利(lì)多有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后(hòu)期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可(kě)能(néng)来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力(lì)会明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预期后，国(guó)内下一(yī)个(gè)相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半(bàn)百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底(dǐ)部(bù)的确立需(xū)要黑(hēi)色(sè)商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个(gè)条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端(duān)对(duì)钢价形成一定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善市场对于(yú)后(hòu)期(qī)供(gōng)需平(píng)衡(héng)的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌(diē)迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系(xì)品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市(shì)场供(gōng)需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负(fù)向循(xún)环(huán)，或将令(lìng)铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系(xì)商品价格(gé)惯(guàn)性(xìng)下跌趋势短暂延续(xù)，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，在(zài)期货价(jià)格大(dà)幅下(xià)探(tàn)之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至(zhì)2020年(nián)5月(yuè)之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价格区间(jiān)有利于(yú)行业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库(kù)存和(hé)钢(gāng)材社会(huì)库存(cún)较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量(liàng)的(de)供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政(zhèng)策(cè)效(xiào)果或将在(zài)下半年显现、国际(jì)局(jú)势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差(chà)有利于钢材(cái)出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难(nán)以恢(huī)复(fù)至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示(shì)，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在后续进入(rù)减产(chǎn)期间后，钢材(cái)价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么(me)低(dī)价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反(fǎn)弹。

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