一季(jì)度(dù)，以电影《大空头(tóu)》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴(bā)两只中概(gài)股已经成为(wèi)其资(zī)产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持(chí)续看好中概互联网(wǎng)公司持续的(de)估值(zhí)修复，也显示(shì)出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向投(tóu)资(zī)而闻名(míng)。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年(nián)代中期(qī)大举押注(zhù)房(fáng)地产(chǎn)泡(pào)沫后在(zài)金融危(wēi)机时(shí)期一举成名(míng)。他还(hái)因在游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公司而闻(wén)名(míng)，去年(nián)还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京(jīng)东(dōng)，其持有的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的(de)增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲(chōng)基金(jīn)还增持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电(diàn)商(shāng)股(gǔ)的走势并没有完(wán)全(quán)逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势(shì)已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是(shì)京东一季(jì)度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的(de)表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全球消费复(fù)苏的(de)信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持(chí)仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季(jì)度(dù)新开(kāi)最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的(de)时机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和(hé)签名银行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大(dà)幅下(xià)跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机和(hé)信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第(dì)一共和银行、西(xī)太平洋合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购(gòu)买了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根(gē日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗n)据监管备案文件， Scion在(zài)第一季(jì)末购(gòu)入15万股第一(yī)共(gòng)和银(yín)行(xíng)股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和(hé)银行(xíng)的(de)股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在(zài)被(bèi)摩根(gēn)大(dà)通收购其大部分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区(qū)银(yín)行股的股价也(yě)仍深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银(yín)行业(yè)陷入更广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价(jià)今年已(yǐ)下跌(diē)近77％。

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