国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xí俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米ng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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