大(dà)家好，简单看(kàn)一个基金经理，把新能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论(lùn)一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通(tōng)股票混合(hé)来看(kàn)，截(jié)至去(qù)年年底，持仓基本(běn)为新能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结(jié)果到(dào)了今年一季度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓了新能源(yuán女生工资多少算正常，女生工资多少算正常)，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

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　　吕越超在(zài)一(yī)季(jì)报(bào)称，在一(yī)季(jì)度的操作中，本基金总体把握(wò)住了(le)市场(chǎng)的节奏变(biàn)化(huà)和(hé)结(jié)构(gòu)转换，降低(dī)了新(xīn)能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块(kuài)的(de)投资(zī)机会，组合调整取得(dé)了明(míng)显的超额收益(yì)。

　　另(lìng)外(wài)，他(tā)称，中国特色估值(zhí)体系所代(dài)表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海富通股票混合今年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高度(dù)依赖交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠配置获(huò)取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到(dào)22天，上(shàng)一次出现持续成(chéng)交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底(dǐ)的(de)电力(lì)设备及女生工资多少算正常，女生工资多少算正常新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈(chéng)现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周(zhōu)，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情(qíng)，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型(xíng)的(de)减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结(jié)”四波(bō)行(xíng)情，春季躁动后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋势以政府支持(chí)力度进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加(jiā)和(hé)产品销(xiāo)量业绩的改善逐(zhú)渐被(bèi)市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半(bàn)年(nián)阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成。本次大幅调整(zhěng)主要(yào)还(hái)是因(yīn)为(wèi)在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情况下，叠加上(shàng)述基本面(miàn)风(fēng)险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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