国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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