私募大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入(rù)股）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司一季(jì)报(bào)显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名单(dān)中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛(gé)卫东(dōng)开始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中，参(cān)与方(fāng)式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科(kē)技(jì)股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入(rù)后(hòu)往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增(zēng)加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场(chǎng)追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继(jì)续(xù)上行，4月(yuè)4日盘(pán)中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一季(jì)度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季(jì)度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路(lù)狂(kuáng)飙的(de)股价(jià)相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于(yú)去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特(tè)殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推(tuī)进项目(mù)进程(chéng)和(hé)合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出(chū)现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公(gōng)司(sī)2019年被(bèi)列入(rù)美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关(guān)的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季(jì)度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来(lái)的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依(yī)托认知智(zhì)能(néng)全国重点实验室的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从(cóng)二季度开(kāi)始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票(piào)，占总(zǒng)股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有(yǒu)变化(huà)。不过(guò)，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探(tàn)两年(nián)低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百(bǎi)科技为(wèi)例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮(fú)亏(kuī)的(de)增加，葛卫东(dōng)也(yě)在去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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