国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fā带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗n)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(b带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗ā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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