因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

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　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股华大基因有国家背景吗。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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