金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期(qī)货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通(tōng)过北(běi)向互换(huàn)通开展利率互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧差后的(de)名义(yì)本(běn)金净(jìng)额(é)每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场的(de)协(xié)同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行（以下简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监(jiān)察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金(jīn)管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所(suǒ)股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香港场外(wài)结(jié)算有(yǒu)限(xiàn俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米)公司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外投资(zī)者可(kě)通(tōng)过两地基础设施(shī)互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产(chǎn)品(pǐn)，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心(xīn)签署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上海清算所利率互(hù)换集中清算业(yè)务的(de)清算会(huì)员或该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的(de)境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市(shì)场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限的(de)境外(wài)投资(zī)者需(xū)同(tóng)时(shí)申请成(chéng)为场外结算公司(sī)的清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司(sī)针对双方(fāng)清(qīng)算所之间的风险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识(shí)，并签署(shǔ)了《关(guān)于内(nèi)地-香(xiāng)港(gǎng)债券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作安排和联络协(xié)商机制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市(shì)场各(gè)方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资者教育和服(fú)务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资者应(yīng)当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米)相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者(zhě)可(kě)联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做准备。

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