昨夜(yè)，据(jù)路透社(shè)最新报道，知情人士(shì)透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登和(hé)众议院议(yì)长麦(mài)卡锡(xī)接(jiē)近就美国债务上(shàng)限达成协议，双方在(zài)可自由(yóu)支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一名了解谈(tán)判情况的人士(shì)称(chēng)，最终(zhōng)可能达成的不会是(shì)一份长平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字达数百页、可能(néng)需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票(piào)的法案(àn)，而是(shì)一(yī)份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另一(yī)位消息人士(shì)称，预计(jì)谈判代(dài)表将敲定(dìng)可(kě)自由支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额，包括军(jūn)费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常(cháng)的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细节(jié)。根据(jù)美国(guó)联邦数据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由(yóu)支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约一(yī)半用(yòng)于(yú)国防，一些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的六个(gè)月来首(shǒu)次面对面会议不(bù)太可(kě)能(néng)采(cǎi)取新的措施。当前的任(rèn)务(wù)是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而(ér)是平(píng)衡价(jià)格(gé)，以确保(bǎo)生产者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏观经济形势的(de)评估。美国(guó)加(jiā)息(xī)阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全押注美联储会(huì)在6月(yuè)或(huò)7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加息(xī)的可能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有(yǒu)效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接(jiē)下来(lái)两(liǎng)次(cì)会(huì)议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)规(guī)模(mó)通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加(jiā)息25个基平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿美元市(shì)值大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突破(pò)1万亿美(měi)元(yuán)的上市公(gōng)司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市值增长规(guī)模，一日(rì)的市值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市(shì)场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数据(jù)在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达(dá)到(dào)110亿美元(yuán)左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得(dé)的利益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的(de)人工智能计算(suàn)任务(wù)所需的(de)GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地位，该公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学习软件(jiàn)，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大(dà)幅下跌是宏观和(hé)产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近，市(shì)场各方的(de)避(bì)险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接下来继(jì)续(xù)加息的可能性，当(dāng)前(qián)美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走(zǒu)强对于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的(de)社融和固定(dìng)资产投资等经济数据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较(jiào)强(qiáng)的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利多(duō)因素。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货市(shì)场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在(zài)行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本周(zhōu)钢(gāng)联螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止跌(diē)回(huí)升，减产不(bù)及预期(qī)以及原料成本持续下(xià)移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材(cái)需求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记(jì)者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货(huò)价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差(chà)距(jù)，叠加今年(nián)年初以来(lái)市场对(duì)下游(yóu)需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出(chū)现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量平(píng)控政策也进一步压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五(wǔ)大品种周度表观消费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面临的问题(tí)来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一是(shì)高炉(lú)减产不(bù)充分；二是外需可(kě)能会大幅(fú)下(xià)滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未能如期(qī)出(chū)现(xiàn)，但(dàn)国内市场(chǎng)利(lì)空(kōng)在价格中已有体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需(xū)求(qiú)端(duān)利空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材(cái)供应压力会(huì)明显增(zēng)加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下一个相对重要的政策时(shí)点(diǎn)可(kě)能在7月的半年度(dù)经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需(xū)要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非(fēi)主流矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下降并不明(míng)显，负(fù)反(fǎn)馈还(hái)在持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看(kàn)来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内(nèi)煤炭市场情绪较为(wèi)悲观(guān)，动力(lì)煤价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延(yán)续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造(zào)成的(de)负向循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅(fú)下探(tàn)之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于(yú)行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿石(shí)库存(cún)和钢材社会库存较(jiào)近年同期(qī)偏(piān)低、6月份之后来自政(zhèng)策面和(hé)市场力(lì)量的供(gōng)应压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下(xià)半(bàn)年显现、国际局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢(gāng)材出(chū)口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢(huī)复至今年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢(gāng)铁(tiě)产业链库(kù)存整体(tǐ)较低，因(yīn)此在(zài)后续进(jìn)入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会(huì)刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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