5月12日晚间，根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露，国内千(qiān)亿私募景林资(zī)产递(dì)交(jiāo)了截至(zhì)2023年3月31日的第(dì)一季度(dù)持仓报告（13F）。

　　景林(lín)资产是国内管理超(chāo)千(qiān)离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢亿元人民币的对(duì)冲基金机构，亦(yì)是内(nèi)地少有的进行大手笔(bǐ)持(chí)有美股的买方(fāng)机构之一(yī)，景林的动向受到了市场广泛的(de)关(guān)注。

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　　千(qiān)亿(yì)私募景林(lín)资产(chǎn)持仓曝光

　　报(bào)告期(qī)内，景林资产(chǎn)整(zhěng)体持仓规模小幅提升至17.29亿美元，折合人民币(bì)120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数(shù)据显示，截(jié)止2023年一季度末，景林(lín)资产在美股市场(chǎng)持有(yǒu)34家上市公(gōng)司的股票。其(qí)中，前十(shí)大持仓(cāng)标的(de)在(zài)总(zǒng)市值(zhí)中的占比下降到(dào)77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季度，景林共建仓5只股票，分别为英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清仓和减持(chí)方面，景(jǐng)林资产一季度前五(wǔ)大卖(mài)出(chū)标的包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼多多。

　　景林(lín)资产(chǎn)美股持仓前十大重仓(cāng)股分别为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)。

　　景林美股头号重仓股(gǔ)依旧是拼多多，与(yǔ)上(shàng)季度对比，景林资产减仓了133.85万股，较(jiào)上季度持仓数量(liàng)下降24％。

　　此(cǐ)前，景林连续三个季度(dù)增持拼(pīn)多(duō)多。2022年(nián)二季度增(zēng)持拼多多24.02万股(gǔ)，三季(jì)度增持123.39万股，四季度则(zé)增持233.75万股，一(yī)次比一次猛。拼多(duō)多也不负(fù)众(zhòng)望(wàng)，从股价(jià)表现看，拼(pīn)多多(duō)去年二、三、四(sì)季(jì)度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多的(de)上涨势头在今(jīn)年2月初便(biàn)戛(jiá)然(rán)而止(zhǐ)了，景林资产(chǎn)在(zài)此前“越(yuè)跌(diē)越买”的策略(lüè)奏效(xiào)后，或许在股价“掉头”之际(jì)进行了止盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的英(yīng)伟达，空降前(qián)十大(dà)重仓股第七位，一口气买(mǎi)入32.53万股，一(yī)季度(dù)末(mò)持仓市(shì)值为0.9亿(yì)元。截(jié)止至5月12日，今年以来(lái)英(yīng)伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教育(yù)股，与高毅“唱反(fǎn)调(diào)”

　　一季度，景林资产在美股的(de)操作(zuò)中(zhōng)，最为亮眼的(de)当属重点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显(xiǎn)示，截至今年一季(jì)度末，景(jǐng)林资产持有(yǒu)新东方430万股，环比(bǐ)去年底加仓368.8万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值超(chāo)1.6亿美元(yuán)，一(yī)跃成为景(jǐng)林资产的(de)第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股。与此同时，景林资产一季度还建仓了好未来，期末持股(gǔ)数(shù)量达224.6万股(gǔ)。

　　今年以来，上述两(liǎng)只教(jiào)育个股股价均(jūn)处于震荡态势(shì)，并无太多亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应对考试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。双减政策(cè)推行之后，目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　“从行业龙头公司(sī)本(běn)身来说(shuō)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，我们看到(dào)了相关的积极信号。”景林资产表示。

　　值得一提的是，高毅资(zī)产对于教育(yù)领域(yù)也颇为(wèi)看好，但是标的(de)选择似乎与(yǔ)景林资产存(cún)在分歧。

　　美国证券交(jiāo)易委员会(huì)公开(kāi)资料显(xiǎn)示，截至(zhì)今年一季度末(mò)，高毅资产持有(yǒu)新东方24.4万股，相比(bǐ)于去(qù)年底(dǐ)减(jiǎn)仓超10万股，减(jiǎn)仓比例接近三成。而一季度高毅资(zī)产大举(jǔ)买(mǎi)入近156万股好未来，相比于去年底增(zēng)持幅度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠，炮(pào)轰市场投机之风

　　自五一(yī)节过后，传媒、游戏板块成为资(zī)金(jīn)炒作AI的重点方(fāng)向(xiàng)，中特估支线也由暗转明，晋升市场第二大(dà)主线。

　　可好景(jǐng)不长，本(běn)周(zhōu)中特估仅热(rè)闹了一两天，随后便开始持续下跌，传媒、游(yóu)戏(xì)板块更是大(dà)幅杀(shā)跌，高位股接连跳(tiào)水。

　　（本文(wén)内容为客观数据信(xìn)息罗列，不构成(chéng)任何投资建(jiàn)议）

　　此前连(lián)续24个交(jiāo)易日成交额超万亿元阶段纪(jì)录，在本(běn)周遭遇(yù)终结。周三时，市场(chǎng)成交量尚且(qiě)保持(chí)在1.2万(wàn)亿水(shuǐ)平，周四(sì)便陡(dǒu)然跌破万亿，5月11日和5月12日成(chéng)交额连续两日萎缩(suō)，分别(bié)为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两(liǎng)市(shì)陷入(rù)缩量震荡阶(jiē)段(duàn)。

　　面(miàn)对市场的急剧降温(wēn)，市(shì)场观点认为，主要原因是5月11日(rì)晚间发布的金(jīn)融数据(jù)大(dà)幅低于预期。

　　据(jù)国盛证券，4月(yuè)新(xīn)增信贷7188亿元(yuán)，虽然同比多增734亿元，但是考(kǎo)虑(lǜ)到去(qù)年4月基数(shù)的(de)异(yì)常，因而与往年(nián)相比，今年4月(yuè)信贷则是明离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢显(xiǎn)跌落，而今年4月(yuè)信贷(dài)低(dī)于2021年同期(qī)7512亿(yì)元。居(jū)民贷款回落(luò)再度成(chéng)为信贷回落的主要原因。而企业中长期贷款继续保持同比多增，4月同比多(duō)增4017亿元至(zhì)6669亿(yì)元。信(xìn)贷下滑带动社融(róng)增速回落，4月(yuè)新增社融(róng)1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月(yuè)同比少增6370亿元。

　　署名光(guāng)大证券(quàn)的点评(píng)称，4月下旬票据利率先(xiān)下后上，并(bìng)不意(yì)味着贷款(kuǎn)好转(zhuǎn)了(le)，主要(yào)因(yīn)为今年国股行NIM和营收压力很大，一直在压降票(piào)据等低效(xiào)资(zī)产，对(duì)分行收票额(é)度控(kòng)制很严。4月前(qián)两旬已经收了很多票，后(hòu)面(miàn)改用其(qí)他(tā)贷款来冲。5月上旬票据已(yǐ)经快要接(jiē)近零(líng)利率了，信贷再度出现深度负增长(zhǎng)，这是4月信(xìn)贷斜率过(guò)于陡峭(qiào)化(huà)产生的后果，5月份(fèn)的贷款(kuǎn)可能仍然不(bù)太乐观。

　　在这种(zhǒng)背景之下，市(shì)场要想好起来，必然要(yào)让(ràng)大(dà)家看(kàn)到(dào)宽信(xìn)用的信号出(chū)现，而这可能(néng)还需(xū)要一(yī)定的时(shí)间。

　　当前市(shì)场存(cún)量资金博弈的背(bèi)景不(bù)改，而两大主(zhǔ)线人工(gōng)智能(néng)和中特(tè)估，今年已然(rán)累计不小的涨幅。中特估这边(biān)，本月还有多只(zhǐ)央企ETF等待进场，而人(rén)工智(zhì)能这边，在未有增量资金进场的(de)情况之下，再想继续向上，压力不小(xiǎo)。

　　本(běn)周(zhōu)大(dà)跌之后，但斌更是罕见的在(zài)深夜抒发感(gǎn)想。大谈(tán)公募基(jī)金经理的难处，在业(yè)绩和(hé)投资(zī)信仰之(zhī)间无法两全。紧接着，炮(pào)轰当下(xià)市场(chǎng)投机(jī)之(zhī)风大(dà)盛，认为当下市场交(jiāo)易机制应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只(zhǐ)是但(dàn)总一(yī)个(gè)人的心声。

　　今年(nián)以来，市场看着红红火火(huǒ)，但(dàn)很多投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有苦难言，市场上大热(rè)的(de)人工智能，游资炒作的(de)“星辰大海”，根本不符合他们的机(jī)构(gòu)审美。直白点(diǎn)说，市场根本就是绕着公募持(chí)仓(cāng)在涨。

　　大家都(dōu)是有苦难言(yán).......

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