国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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