国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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