国内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值文章真实身高，文章个人资料简介(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的文章真实身高，文章个人资料简介股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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