国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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