猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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