公募基金一季报(bào)募集披露。张坤以超880亿元的(de)管理(lǐ)规模，再(zài)度(dù)成为主动权益(yì)类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年(nián)公募(mù)基金一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基(jī)金经理(lǐ)调仓路径和(hé)投资(zī)思路(lù)也随之曝(pù)光。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张(zhāng)坤的管理规模超(chāo)880亿(yì)元，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓中国海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香港(gǎng)交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团，减持中国中免、药(yào)明康德。另一位700亿(yì)级(jí)基(jī)金(jīn)经理谢(xiè)治宇则加仓了晶晨股份、海康(kāng)威视，减持海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝筹精(jīng)选、易(yì)方达优质企业三年持有(yǒu)、易方(fāng)达优质(zhì)精(jīng)选混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一(yī)季(jì)度末，张坤的管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基金管理规(guī)模超(chāo)越葛兰(lán)，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季(jì)度末(mò)保(bǎo)持了高仓(cāng)位运作，4只基金的(de)权益资(zī)产仓(cāng)位均超(chāo)过(guò)了(le)92％。一季度张坤所(suǒ)持基(jī)金(jīn)股票仓位基本稳定(dìng)，对结构进(jìn)行(xíng)了调整，增加了(le)消费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌管的4只基(jī)金在2023年一季(jì)度均实现了正收益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金——易方达(dá)蓝筹精选在一(yī)季(jì)度末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告(gào)期内(nèi)基金份(fèn)额净值(zhí)增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同(tóng)期业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前(qián)十大重仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河(hé)股份、招商银行、香港交(jiāo)易所、伊(yī)利股份、美团(tuán)-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股(gǔ)

　　一(yī)季(jì)度，张坤对中(zhōng)国海洋石油大幅(fú)加仓，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白(bái)酒股进行了不(bù)同的加(jiā)减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州(zhōu)茅台、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季(jì)度还减(jiǎn)持(chí)了香港交(jiāo)易所、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤(kūn)在(zài)一季(jì)报中指出(chū)，个股方面，仍(réng)然持有商业模式(shì)出色、行业格局(jú)清晰、竞争(zhēng)力强的优(yōu)质公司。基本面价值投资很吸引人(rén)的一点是(shì)，投资(zī)者可以用很长一段时间来(lái)充分(fēn)观察公司的发(fā)展，等到(dào)它(tā)们用事(shì)实证明自己的成功和巨大的(de)成长潜力之后，再买(mǎi)入也(yě)不(bù)迟。基(jī)本面价值(zhí)投资的优(yōu)势之一在于可积累性。如果只是针(zhēn)对某一次投(tóu)资，积累的重要性可能并(bìng)不显著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期(qī)复合回报作(zuò)为终级(jí)目标，可(kě)积累性就(jiù)是这一目标的(de)最重要保障，选择一条可积累的“很(hěn)长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度(dù)末，顶流基金经(jīng)理刘彦春管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模达751.63亿元(yuán)，报告期(qī)内(nèi)所管基金净(jìng)值(zhí)增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。<广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常/p>

　　其中，景顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴成长是刘彦(yàn)春(chūn)管理(lǐ)的规模最大的基(jī)金，一季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季(jì)度A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分别(bié)为0.71％、广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常0.62％，业绩比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴成长保(bǎo)持(chí)高仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓(cāng)贵州茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、五粮(liáng)液(yè)、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大(dà)集(jí)团、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长(zhǎng)前十(shí)大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等(děng)股票(piào)，减持中国中(zhōng)免、药明(míng)康(kāng)德、五粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春在(zài)基(jī)金一季报中指(zhǐ)出(chū)，我国经(jīng)济(jì)复苏、美(měi)国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏(hóng)观(guān)背(bèi)景。经济运行正(zhèng)常化需要一(yī)个过程(chéng)，特别是居民和中小企业(yè)，需要时间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐(zhú)步(bù)正(zhèng)常(cháng)化，居民消(xiāo)费信心回升、超额(é)储(chǔ)蓄下(xià)降是必然(rán)事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据(jù)分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回正轨的路上(shàng)。除了继续关注整个经济体发展状况之外，可以(yǐ)将目光更多放在微观(guān)企业层面。可以看到很多公(gōng)司在过去几年始(shǐ)终做正确的(de)事，经营效率(lǜ)提升，逆(nì)境中变(biàn)得更加优秀、更加强(qiáng)大(dà)。不必总(zǒng)是关(guān)注宏观数(shù)据(jù)，多看看微观企业(yè)变化(huà)可以让内心更(gèng)加平静。我们对全年股票市场(chǎng)有(yǒu)信心，未来将(jiāng)继续(xù)保持合同约定较高(gāo)仓(cāng)位(wèi)运作(zuò)，更多(duō)在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链(liàn)

　　一季(jì)度末，谢治宇管(guǎn)理(lǐ)规模达700.12亿元(yuán)，所管4只基(jī)金在报告期内(nèi)均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)规模最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基(jī)准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全(quán)合(hé)润一季度末保持高仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前十大重仓股分别(bié)为三安光电、海康威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜起科技、韵(yùn)达股份、万(wàn)华(huá)化学、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨(chén)股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来看(kàn)，一季度兴全合润加仓(cāng)海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票进入前十(shí)大持仓。此外，一季度(dù)兴全(quán)合润(rùn)加仓三安光电，减持(chí)海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达股份、健友股(gǔ)份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报(bào)中指出(chū)，今年一季度疫(yì)情对经济的影(yǐng)响基本(běn)消除，整体经济(jì)逐步回到(dào)复(fù)苏轨(guǐ)道。随着(zhe)中国的稳(wěn)增(zēng)长政策落实与全球范(fàn)围内的(de)通(tōng)胀见顶，内需(xū)复(fù)苏加(jiā)上(shàng)预期(qī)改善推(tuī)动资本市场风(fēng)险偏好回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶(jiē)段性危(wēi)机，但各国政(zhèng)府较为迅速(sù)地采取了对应(yīng)措施(shī)，接(jiē)管相关银行(xíng)，市场情绪(x广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常ù)得到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素(sù)减弱，一季(jì)度(dù)A股(gǔ)板块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破(pò)性的进展，由AI芯片、服务器(qì)、光(guāng)模(mó)块等子(zi)版(bǎn)块(kuài)带(dài)动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等(děng)板块(kuài)也实现较大幅度上涨。该基金报告(gào)期内对人工(gōng)智(zhì)能相关产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)的硬件(jiàn)和(hé)软件公司(sī)进行(xíng)精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不(bù)断(duàn)寻找具有良好投资性价比的优秀公司(sī)。”谢治宇表(biǎo)示。

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