国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非建军是哪一年0; line-height: 24px;'>建军是哪一年常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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