国内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(_D是什么意思，_3是什么意思pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(z_D是什么意思，_3是什么意思ài)K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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