国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)中国的国粹有哪些，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总中国的国粹有哪些市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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