今年AI波澜壮阔的大(dà)行(xíng)情之(zhī)下，引发(fā)了(le)全行业所(suǒ)有(yǒu)基(jī)金经(jīng)理关注，而公募基(jī)金(jīn)2023年(nián)一季报揭(jiē)开了基金经理的观点和(hé)真实持(chí)仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩松所(suǒ)管(guǎn)理的诺安积极回(huí)报基金，一季度主要投资在人工智(zhì)能(néng)、算法(fǎ)、应用、算力端(duān)等领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的收(shōu)益(yì)，成(chéng)为今年以来业绩(jì)最领先的主动权益基(jī)金。同时，较好的业绩(jì)也让这只冠军基金(jīn)一(yī)季度规模(mó)暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季(jì)度(dù)也吸引(yǐn)了多位明星基金经理(lǐ)的(de)关(guān)注目(mù)光。

　　兴证全球谢(xiè)治宇就在一季报表示，一季度在人工智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公(gōng)司进行精选和(hé)布局(jú)。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工智能

　　开(kāi)年以来，计算(suàn)机行业(yè)在人(rén)工智(zhì)能板块的带动下(xià)，走出了波澜壮阔的行情(qíng)。因抓(zhuā)住(zhù)市场机遇，业(yè)绩一(yī)路领(lǐng)跑(pǎo)，诺安(ān)基金蔡(cài)嵩松的知名度更上(shàng)一层楼(lóu)。

　　他在一季度(dù)积极拥抱AI，所(suǒ)管理的诺安积(jī)极回(huí)报成为2023年表现最强的主(zhǔ)动权益(yì)基(jī)金(jīn)，最新观(guān)点备受市场关注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的问世(s吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗hì)，人(rén)工智(zhì)能出现了突飞猛进的(de)发展，将影响几乎我们(men)所有的行业，或(huò)将成为未来最强的产业(yè)趋(qū)势。

　　他(tā)还提到，海(hǎi)外引领，从算法大模型(xíng)持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛进(jìn)，产(chǎn)业进展迅速(sù)。国内厂商(shāng)也(yě)纷纷开(kāi)展结合自身业务的人工智(zhì)能领域的研究，在(zài)股价飞涨的背后，是相(xiāng)关公(gōng)司在(zài)产业端(duān)的积极布局，人工智能(néng)浪潮不可逆。

　　他也(yě)直(zhí)言，诺安(ān)积极(jí)回报基金一季(jì)度(dù)主要投(tóu)资(zī)在人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，算法(fǎ)、应用(yòng)、算力端都有相(xiāng)应(yīng)布局。

　　从(cóng)诺安(ān)积极回报的持仓看，前十(shí)大重仓股进行(xíng)了较(jiào)大幅度的调整。相(xiāng)较去年底，除了中微公司、沪(hù)硅产业仍出现在其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股之列外(wài)，其他重仓股全部换，新进了长川(chuān)科(kē)技、华海清(qīng)科(kē)、盛美上海、拓(tuò)荆科技、韦尔股(gǔ)份、浪(làng)潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不(bù)少在2023年表(biǎo)现神勇(yǒng)，如诺安积极回报(bào)的头号重(zhòng)仓(cāng)股中微公(gōng)司，截至4月(yuè)21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信息(xī)更是年内拥(yōng)有超100％的涨幅，而华(huá)海清(qīng)科、拓荆科技(jì)、江波龙等(děng)年内(nèi)涨幅也超(chāo)60％，这些表现较(jiào)好的重仓股(gǔ)推动基金净值(zhí)大涨(zhǎng)。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去(qù)年底的高仓位，一季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年三(sān)、四季度(dù)基本保持在(zài)90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在(zài)2022年二(èr)季(jì)末(mò)，股(gǔ)票仓位(wèi)一度低(dī)至0.12％的水(shuǐ)平(píng)。

　　不过(guò)，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的另外一只(zhǐ)基金(jīn)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)并没(méi)有太大变化(huà)，前十大重仓股相较去年底变化(huà)很小(xiǎo)，仍重点布局卓胜微(wēi)、中微公司、圣邦股份、北(běi)方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成(chéng)长的一(yī)季报中写道，主要布局芯(xīn)片板块，在当前的(de)市场位置，迎接即将(jiāng)到来(lái)的科技大(dà)行情。

　　他(tā)还谈及芯片板块的两大细(xì)分领域，在一季度都到了临近拐点的(de)阶段(duàn)。

　　首先是芯片设(shè)计板(bǎn)块(kuài)，从2021年四(sì)季度开启的芯片产业下行(xíng)周期(qī)，随(suí)着疫(yì)情落下帷幕，在今年一季(jì)度(dù)拐点将至(zhì)。产业端一季度(dù)库存(cún)水平接(jiē)近(jìn)正常，各厂商二季度(dù)毛利率(lǜ)水平见底(dǐ)。伴随着(zhe)疫后经济恢(huī)复，未来需求(qiú)端将对设计板块持续(xù)拉(lā)动。

　　同时(shí)我们应(yīng)该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能出现(xiàn)了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或(huò)将(jiāng)成为(wèi)未来最强的产(chǎn)业趋势。海外引领(lǐng)，从算法大模(mó)型持续迭(dié)代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算(suàn)力芯片的(de)突(tū)飞猛进(jìn)，产业进展迅速。而算力几何(hé)级的增长和边缘侧硬件(jiàn)的拉动(dòng)，都是(shì)未(wèi)来芯片需求的重要增(zēng)长(zhǎng)。新需(xū)求(qiú)将让芯片周期(qī)拐点提前到来。

　　另外(wài)一(yī)个重要板(bǎn)块是芯片(piàn)设备材(cái)料EDA，美国对中国半(bàn)导体的制裁已经到了穷(qióng)途末(mò)路的地步，暨2022年10月7日美(měi)国半导体出口新法案对我国(guó)晶圆(yuán)厂(chǎng)极限施压之后，进(jìn)一步的制裁已经乏善(shàn)可陈。国内晶圆代工厂一方面加速扩(kuò)产成熟制程，另一方(fāng)面在国内设备厂商的配合下，继(jì)续研发攻克先(xiān)进制程。虽(suī)然美国的制裁对(duì)我国先进制程的(de)扩(kuò)产造成了一定的影(yǐng)响，但是另(lìng)外一(yī)个(gè)角度看，芯片(piàn)设(shè)备的国产化率(lǜ)却取得了(le)突(tū)飞(fēi)猛进(jìn)的增长。在(zài)全球晶(jīng)圆扩产处于下行周期的大背景下，国产替(tì)代进(jìn)程(chéng)加速对设备材料EDA板块的拉(lā)动，很可能会超预期。

　　冠军基(jī)金规模“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益(yì)于业(yè)绩一路领跑(pǎo)，冠军基金(jīn)的(de)规模也出现迅猛(měng)增(zēng)长。

　　数(shù)据显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松(sōng)管理的诺安积极回报(bào)A以(yǐ)62.04％的收(shōu)益，成为2023年以来业绩最强(qiáng)的主动权益基金。这一业(yè)绩(jì)还是受到4月(yuè)21日(rì)AI、半(bàn)导(dǎo)体等领域大跌影响，若(ruò)截至4月20日，该基金业(yè)绩超过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度规(guī)模暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺安(ān)积极回(huí)报(bào)去年底(dǐ)的(de)规模仅0.7亿元，而一季(jì)度末规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季(jì)度的净(jìng)值涨幅，这一规模暴涨更多来自于投资(zī)者申购。相关(guān)蔡嵩松以及诺安积极(jí)回(huí)报(bào)基金(jīn)的话题也屡见报端，成为基民热议(yì)的话(huà)题。

　　同(tóng)样，受益(yì)于(yú)净值(zhí)大涨以及投资(zī)者(zhě)申购，蔡(cài)嵩松管理的5只基金在一季度规模(mó)均出现上涨，除(chú)了诺安(ān)积极回报(bào)之外(wài)，2023年业绩超(chāo)40％的诺安优化配(pèi)置同样规模暴增，从去(qù)年底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)所管理(lǐ)基(jī)金的总规模也从去年底的(de)293.25亿元增(zēng)长(zhǎng)到一季度末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇(yǔ)：对人(rén)工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金分(fēn)管(guǎn)投(tóu)研的副总，市场上(shàng)管理规模超过700亿的基金经(jīng)理，谢治宇(yǔ)一(yī)季度调仓(cāng)换股(gǔ)方向也受(shòu)到(dào)市场(chǎng)关注。

　　从最新(xīn)一季报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看，谢治宇(yǔ)主(zhǔ)要加(jiā)仓半导体(tǐ)及光模块相关板块，他也坦言在一季(jì)度主(zhǔ)要对对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链进行了挖掘。

　　他管理的兴(xīng)全合润基金一季度新进了海康(kāng)威视、澜起科技、中际旭创、晶晨(chén)股份四(sì)只个股(gǔ)，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光(guāng)模块方(fāng)向相关。

　　其中(zhōng)，安(ān)防龙头——海康威视(shì)在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品(pǐn)盘(pán)点、安检等多类产品。在4月15日发布的《投资者关系(xì)活动记(jì)录表》中，海(hǎi)康威视表示，AI技术对海康(kāng)威视的(de)营收增(zēng)长起了很大(dà)的作用。

　　澜起科技主营业(yè)务是为云计算和人(rén)工智能(néng)领域提提供(gōng)以(yǐ)芯片为(wèi)基础的解决方案，目前主要(yào)产品包括内存接口等。晶晨(chén)股份也(yě)是全球布(bù)局(jú)、国内领先的无(wú)晶圆半(bàn)导体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个季度的时(shí)间就狂买8个(gè)多(duō)亿，直(zhí)接(jiē)买进第七大(dà)重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒(máng)果超(chāo)媒、普洛药业在内的四只个股在一季度退出兴全(quán)合润前(qián)十(shí)大重仓股吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗。

　　除(chú)了兴全合润，谢治(zhì)宇管理的另外一只可(kě)投(tóu)港股的(de)兴(xīng)全(quán)合(hé)宜基(jī)金(jīn)在一(yī)季度(dù)除了(le)加(jiā)仓半导体等板块(kuài)之外，互联网板(bǎn)块中的腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)也是其(qí)主要加仓(cāng)方向(xiàng)。

　　谢治宇(yǔ)在一季报中表示，随着各种(zhǒng)风(fēng)险因素减弱，一(yī)季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数(shù)上(shàng)涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源板块指数上涨较多，A股(gǔ)板(bǎn)块分(fēn)化(huà)更明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了(le)突破性(xìng)的(de)进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块(kuài)带动的人(rén)工智(zhì)能、中字头的“中特估(gū)”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏(xì)、影视(shì)等板块也实(shí)现(xiàn)较大幅(fú)度上涨。

　　基金报(bào)告期内维(wéi)持(chí)了较高仓位，对人工智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广(guǎng)阔的硬件和软件(jiàn)公司进行(xíng)精选和布(bù)局(jú)。未来(lái)仍将坚持挖掘公司(sī)长期成长价值，不断(duàn)寻(xún)找具有良(liáng)好投资性(xìng)价(jià)比的优秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增持了计算(suàn)机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成(chéng)立(lì)，招商核心竞(jìng)争力在当年弱市环境(jìng)下斩获超(chāo)47％的收益，让招商基金朱红裕成为(wèi)市场备受关注的(de)基(jī)金经理。

　　招商核心竞争力一季报(bào)的(de)披露揭开了(le)朱(zhū)红(hóng)裕的投资思路和(hé)路径。从股票持仓(cāng)来看，一季度(dù)末该基金股票市值占基金总(zǒng)资产比例为93.84％，处于该基金成立以来(lái)的最高值，显示出(chū)一种积极的态度。从该基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓(cāng)位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红(hóng)裕配置A股比例有(yǒu)所降低(dī)，配置(zhì)港股比例有所(suǒ)提升(shēng)。数据显示，招商核心竞争力配置中(zhōng)国(guó)大陆、中国香(xiāng)港股票市值占基金净(jìng)值(zhí)比例分别(bié)达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底(dǐ)这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞争力配置来看(kàn)，重点布(bù)局了信息技术、可(kě)选消费等(děng)。前十大重仓股来(lái)看，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国(guó)际等。其中(zhōng)卫宁健康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相(xiāng)较去年(nián)底，朱红(hóng)裕整(zhěng)体(tǐ)做了一(yī)些(xiē)持仓调整，绿城服务、中国(guó)民航信息网络(luò)、安琪酵母新进(jìn)前十大重仓股之列，通威股(gǔ)份(fèn)、希望教(jiào)育、中航(háng)光电则退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写道，一季(jì)度(dù)初期，我们基于(yú)对(duì)经济复苏(sū)预期大概(gài)率偏(piān)弱(ruò)的判断，主要(yào)减持了经(jīng)济复苏敏感度相对较高的部分制造(zào)业，增持了计算机(jī)、大(dà)众(zhòng)消费品等(děng)行(xíng)业，同时(shí)，我们(men)亦在一季度末(mò)期(qī)逐步(bù)逢低(dī)增持了(le)港股中(zhōng)可能面临(lín)业绩拐点的物业及计算机(jī)等公司(sī)。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创(chuàng)造(zào)了(le)一定的超额收益，但市场的博弈程度超出了(le)我们的预期，导致(zhì)对部分行业的定价出现了较为(wèi)显(xiǎn)著的(de)偏(piān)离。我(wǒ)们将基于中长期的行(xíng)业研究视野，逆势而行。

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