国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷mg alt="刚刚，千亿私募巨头(tóu)最新持仓大(dà)曝光！猛(měng)买这些股，重要研(yán)判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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