国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(f槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐āng)面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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