国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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