国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上(s酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗hàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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