国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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