近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上限均为(wèi)20亿元，合计(jì)募集(jí)上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下(xià)热门主线的中特估行情持续发酵(jiào)，市(shì)场(chǎng)也预期此次央企主题的(de)ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来(lái)行情(qíng)，中特估行(xíng)情带动央国(guó)企上市公(gōng)司价值(zhí)重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)和个股迎来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年(nián)内上(shàng)市新股，A股整(zhěng)体平均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有(yǒu)企业个(gè)股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨(zhǎng)幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅(jǐn)上(shàng)涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企股中(zhōng)，传媒(méi)、计算(suàn)机、通(tōng)信(xìn)、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造(zào)、美(měi)容(róng)护理板块个股则表现不佳。若分细(xì)分(fēn)板块（申万二(èr)级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向为出版、影视(shì)院(yuàn)线(xiàn)、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块个(gè)股平均跌幅居前。

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注：分板(bǎn)块统计国(guó)企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分(fēn)化，关注景气低估方向

　　随(suí)着(zhe)中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位人气股近期(qī)也有所调(diào)整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电影、新华文轩(xuān)、中(zhōng)铝(lǚ)国际(jì)等多股回调近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月(yuè)11日至(zhì)12日）也一别(bié)此前连续(xù)6日加仓而减持(chí)，不过，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国(guó)中铁、中国(guó)石化、片(piàn)仔癀、中国石(shí)油、设(shè)计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材(cái)上体现出(chū)较高的赚钱效应。长期在国企改革(gé)的深(shēn)度价值挖掘(jué)方面仍有(yǒu)较大增(zēng)长空间。结(jié)合(hé)政策方向(xiàng)来(lái)看，未来的投资机会主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略(lüè)性重组和专业化整合(hé)，以及存在优(yōu)质资(zī)产注入上市平台(tái)或重组预(yù)期的板(bǎn)块(kuài)和标的，如军工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基本面(miàn)改善(shàn)型：此前基本面较弱(ruò)，但因行业(yè)景(jǐng)气(qì)、周期上行等原(yuán)因，近(jìn)期(qī)有所改善，并(bìng)有望持续向好，如(r琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗ú)建筑和船舶制(zhì)造(zào)等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估(gū)型：此前估值明(míng)显偏低，但是(shì)受益业务预期与估(gū)值逻辑(jí)变化(huà)，催生重估(gū)行情，如公共事业领域与三大通信(xìn)运营商(shāng)等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共(gòng)事业、交(jiāo)运和通信。

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