一(yī)季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中(zhōng)概股(gǔ)已经成为(wèi)其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风(fēng)险中(zhōng)持续看(kàn)好中(zhōn蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗g)概互联网公司持(chí)续的估值修(xiū)复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消(xiāo)费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后(hòu)在(zài)金(jīn)融危机时期(qī)一举成(chéng)名。他还因在游戏(xì)驿(yì)站成为热门股(gǔ)之前(qián)押注该公司(sī)而闻名，去(qù)年(nián)还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯(sī)拉和“木(mù)头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫(yì)情管控优化和(hé)中国经济(jì)复苏(sū)，今年一(yī)季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴(bā)和京(jīng)东(dōng)，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电(diàn)商股的走(zǒu)势并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但(dàn)近(jìn)期电商(shāng)股(gǔ)价走势已(yǐ)经显示出积极(jí)趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表(biǎo)态，更加激(jī)发了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的(de)信(xìn)心也(yě)反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季(jì)度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大空头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的(de)时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭(bì)促使地区银行的客户(hù)纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步(bù)倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银行(xíng)股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社(shè)区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他(tā)金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些(xiē)银(yín)行的股价并没有(yǒu)立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管(guǎn)备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年(nián)以来下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易(yì)所表示(shì)， 将启动第一共和银行(xíng)的股票退市程序(xù)，这家(jiā)银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收(shōu)购其(qí)大部分资产之前(qián)已被(bèi)监管机构接管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地(dì)区(qū)银行股的(de)股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太(tài)平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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