近(jìn)期市(shì)场风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行(xíng)动。记(jì)者梳(shū)理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高点仍有距离，但(dàn)部分资(zī)金开始行动。透露什么信号(hào)？我(wǒ)们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金(jīn)同时行(xíng)动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为中(zhōng)国平(píng)安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德国际精选基(jī)金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银(yín)河娱乐、宁德(dé)时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月，基(jī)金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵(guì)州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾(téng)讯(xùn)控股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴巴(bā)3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能(néng)源车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下(xià)三(sān)大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中(zhōng)，施罗德(dé)国际精(jīng)选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施(shī)罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中(zhōng)华和施罗(luó)德国际精选中(zhōng)国(guó)机遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金(jīn)材(cái)料中并未解释为何(hé)基金在4月大(dà)手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代。不过(guò)，记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)发现(xiàn)，施罗(luó)德对中国(guó)新能源车产(chǎn)业链的(de)看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中(zhōng)解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供(gōng)应链；二(èr)是技术(shù)自主可控；三是医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着(zhe)气候(hòu)变化的影响日(rì)益显现，全(quán)球(qiú)各(gè)国的脱碳行动变得越(yuè)来越重要。转向电动(dòng)汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国在(zài)这方面为投(tóu)资者提供了(le)重要(yào)的机会。中(zhōng)国在电动汽车价值链的供(gōng)应方面是全球的领导(dǎo)者，同时(shí)中国(guó)对成品(pǐn)车辆的需求方面也(yě)占据重(zhòng)要地位(wèi)。可(kě)能(néng)很多人不知道的(de)是，全球(qiú)2022年(nián)销售的所(suǒ)有电动(dòng)汽车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整(zhěng)车(chē)制(zhì)造之外，中国也是全球电动车基(jī)础(chǔ)设施最完善(shàn)的国家(jiā)之一。以充(chōng)电(diàn)桩为(wèi)例，中(zhōng)国平均(jūn)一个公共充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在(zài)电(diàn)动汽(qì)车供应(yīng)链中，有(yǒu)许(xǔ)多公司(sī)正(zhèng)在在各(gè)自的(de)领域(yù)中建立主导地位(wèi)，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用于电池和电(diàn)机温控的关键(jiàn)组件的(de)生产商。该公司(sī)在空调阀行业(yè)全球市场占(zhàn)有约60％的份额(é)，并在电动汽车(chē)阀门行业(yè)拥有超过90％的市场份额。客户(hù)包括特斯(sī)拉等全球(qiú)电动汽(qì)车专家以及福(fú)特、宝马(mǎ)等原始设备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动(dòng)汽车(chē)在全球范围内继(jì)续占(zhàn)据市(shì)场份额——在(zài)法规的支持下，该(gāi)公(gōng)司的(de)增长(zhǎng)潜力(lì)是可预(yù)见(jiàn)的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基(jī)金安联神州(zhōu)A股基(jī)金也在3月大手笔加仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、安井(jǐng)食品、锦江集团、中(zhōng)国平(píng)安(ān)。

　　3月，基(jī)金对(duì)前十(shí)大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁德时(shí)代，加(jiā)仓幅(fú)度高(gāo)达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵州茅(máo)台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发(fā)布(bù)的(de)数据显示，2023年4月(yuè)，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国(guó)新能源汽(qì)车市场共计36家动(dòng)力电池企业(yè)实现装车配套，较去年同(tóng)期增加2家(jiā)。但(dàn)是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企业动力电(diàn)池装车(chē)量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中(zhōng)度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业(yè)的龙头企(qǐ)业(yè)，宁德时(shí)代(dài)于2023年一季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现(x拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳iàn)净(jìng)利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向资(zī)金调(diào)仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最(zuì)近(jìn)7天北向资金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首。北向资金净流(liú)入较(jiào)多的其它个(gè)股还包括宁德时(shí)代、工业富联(lián)、贵州茅台(tái)、工商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金净流出(chū)较多的个股包括格力电器、中国(guó)建筑、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏基(jī)”。超(chāo)长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有宁(níng)德(dé)时代时(shí)，写道：宁德时代所处(chù)的位置是令人(rén)羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长机(jī)遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面(miàn)它的市场份额是领先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因为(wèi)安(ān)全性、生命周期和不含钴等特征而(ér)受到欢迎；动力电池的企(qǐ)业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如何通(tōng)过 “柏基十问”来考(kǎo)察宁德时代的(de)。

　　不(bù)过，柏基也(yě)表示，如同所有的投(tóu)资者，他们(men)的(de)判断也(yě)可能(néng)是错的。例如，若未来新的(de)电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁(níng)德时代(dài)若(ruò)不能保持利(lì)润(rùn)率。宁德时代(dài)和电(diàn)动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基(jī)对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但(dàn)并非所有的外(wài)资都(dōu)在(zài)加仓(cāng)宁(níng)德时代。4月(yuè)另一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国基(jī)金(jīn)“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时(shí)代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持(chí)有的前十(shí)大重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、宁德时代(dài)、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者(zhě)食(shí)品饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例如(rú)，摩根大(dà)通旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金“摩根基(jī)金-中国A股(gǔ)机遇(yù)基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十(shí)大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金(jīn)加仓幅度最大(dà)的(de)为泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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