国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(j苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗ì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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