国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港蝴蝶会采蜜吗）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(s蝴蝶会采蜜吗ī)的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅蝴蝶会采蜜吗(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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