国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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