至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号

　　今年AI波澜壮阔的大行(xíng)情(qíng)之下，引发了全行业所有(yǒu)基金经理关注，而公募基金2023年一季报揭(jiē)开了基金经(jīng)理(lǐ)的观(guān)点(diǎn)和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松(sōng)所管理的诺安积(jī)极回报基金，一季度主要投(tóu)资在(zài)人工智能、算(suàn)法、应用、算(suàn)力端等领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的收益，成为今年以来业绩最领(lǐng)先的主动权益基金。同(tóng)时，较好的业(yè)绩也让这(zhè)只冠军(jūn)基金一(yī)季度(dù)规模暴(bào)增(zēng)超(chāo)900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块在(zài)一季(jì)度也吸引了多(duō)位明(míng)星基金经理的关注目(mù)光。

　　兴证(zhèng)全球谢(xiè)治宇就在一(yī)季报(bào)表(biǎo)示，一季度在人工智能(néng)相(xiāng)关(guān)产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和布局(jú)。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥抱人工(gōng)智能

　　开年以来(lái)，计算机(jī)行业在人工(gōng)智能(néng)板块的带动下，走(zǒu)出了波澜(lán)壮(zhuàng)阔的行情。因(yīn)抓住市(shì)场机(jī)遇，业绩一路领(lǐng)跑(pǎo)，诺安(ān)基金蔡嵩松的(de)知(zhī)名度更上一层楼。

　　他在一季度(dù)积极拥抱AI，所管理(lǐ)的诺(nuò)安积极(jí)回(huí)报(bào)成为2023年表现最(zuì)强的主动权益基金，最新观点备(bèi)受市(shì)场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的问世(shì)，人工智能(néng)出现了突飞猛进(jìn)的发展，将影(yǐng)响几(jǐ)乎我们所(suǒ)有的行业，或(huò)将成为未来(lái)最强(qiáng)的产业趋势。

　　他还(hái)提到(dào)，海外引(yǐn)领，从算法大模型持续迭代，到(dào)各种应用接(jiē)入AI，再到(dào)算力芯片(piàn)的突飞猛(měng)进(jìn)，产业进展(zhǎn)迅速。国内厂商也纷纷开展结合自身业务的(de)人(rén)工智能领域的研究，在股价飞(fēi)涨的背后(hòu)，是相关公(gōng)司在产业端(duān)的积极布局，人工智能浪(làng)潮不可(kě)逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积极(jí)回报基金一季度主要投资在人工智能领域，算法、应用、算(suàn)力端都有相(xiāng)应(yīng)布(bù)局。

　　从诺(nuò)安积(jī)极回报的持仓(cāng)看，前十大重仓股进行(xíng)了较大幅度的调整。相(xiāng)较去年底(dǐ)，除了(le)中微(wēi)公司、沪(hù)硅(guī)产业仍(réng)出(chū)现(xiàn)在其前十大重(zhòng)仓股之列(liè)外，其他(tā)重仓股全(quán)部(bù)换，新进了(le)长川(chuān)科技、华海(hǎi)清科、盛美上(shàng)海、拓(tuò)荆科技、韦(wéi)尔股(gǔ)份、浪潮信息(xī)、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重仓股不(bù)少(shǎo)在2023年表现神勇，如(rú)诺安积极回报的头号重仓股(gǔ)中微公司，截(jié)至4月(yuè)21日(rì)，今年以来涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更是年内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓(tuò)荆科技、江波龙等年内涨幅也超(chāo)60％，这(zhè)些表现(xiàn)较好的重仓股推动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安积极回报并没有(yǒu)保持(chí)去(qù)年底的高(gāo)仓位(wèi)，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季度基本保持在90％以(yǐ)上(shàng)的(de)仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末(mò)，股票仓位一(yī)度低至0.12％的(de)水平。

　　不过(guò)，蔡嵩松管理的另(lìng)外一(yī)只基金(jīn)诺安成长并(bìng)没有太大变化，前十大重仓股相较去年底(dǐ)变化很小(xiǎo)，仍(réng)重点(diǎn)布局(jú)卓(zhuó)胜微、中微公司、圣邦股份(fèn)、北方华创(chuàng)等。

　　蔡(cài)嵩松在诺安成长的一季报中写道，主要布局芯(xīn)片板(bǎn)块(kuài)，在当前的市场位置，迎接即(jí)将到来的科(kē)技大行(xíng)情。

　　他还(hái)谈及芯片板(bǎn)块的两(liǎng)大细分领(lǐng)域，在一季(jì)度都到(dào)了临近拐(guǎi)点(diǎn)的阶段。

　　首先是(shì)芯片设计(jì)板块，从(cóng)2021年(nián)四季度开启的芯片产业下行周期，随着(zhe)疫情落下帷(wéi)幕，在今年一季度拐点将至。产业端一季度(dù)库存(cún)水平接(jiē)近正常，各厂商二季度毛利率水平见(jiàn)底(dǐ)。伴随着疫后经济恢复，未来需求端(duān)将对设计板块持续拉动。

　　同时(shí)我(wǒ)们(men)应该觉察到，随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了(le)突飞猛进的发展，将影响几乎我(wǒ)们所(suǒ)有的行业，或将成为未来最强的产业趋势(shì)。海(hǎi)外引领(lǐng)，从(cóng)算法大模型持(chí)续(xù)迭代，到各种应用接入AI，再(zài)到算力芯(xīn)片的突飞(fēi)猛进，产业进展(zhǎn)迅速。而(ér)算(suàn)力几何级(jí)的增长(zhǎng)和边缘侧(cè)硬件(jiàn)的拉动，都是未(wèi)来芯片需求的重要增长(zhǎng)。新需求(qiú)将让芯(xīn)片周(zhōu)期拐点提前到(dào)来。

　　另(lìng)外一个(gè)重要板块是(shì)芯片设备材(cái)料EDA，美国对中国半导体的制裁已经(jīng)到了(le)穷途末(mò)路的地步，暨2022年10月7日美国(guó)半导体出口新法案(àn)对(duì)我国晶圆厂极(jí)限(xiàn)施(shī)压之(zhī)后，进一步(bù)的制裁已经乏善可(kě)陈。国内晶(jīng)圆代工厂一方(fāng)面加速扩产成熟制程，另一方面在国内(nèi)设(shè)备厂商的配合下(xià)，继(jì)续研发攻克先进制程。虽然美国(guó)的(de)制裁(cái)对(duì)我国先(xiān)进制程的扩产造成了一定(dìng)的影响，但(dàn)是另外(wài)一个角(jiǎo)度看，芯(xīn)片设备的国(guó)产化率却取得(dé)了(le)突飞(fēi)猛进的(de)增(zēng)长。在全球晶圆扩产处于下行周期的(de)大(dà)背景下(xià)，国产替代进程加速对设备材料(liào)EDA板块的拉动，很可能会超预期(qī)。

　　冠军基金规模“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领跑，冠(guān)军基金的规模也出现迅猛增长。

　　数(shù)据显示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的(de)收益(yì)，成(chéng)为2023年以(yǐ)来业绩最(zuì)强的主(zhǔ)动权益基(jī)金(jīn)。这一业绩还是受到4月21日AI、半(bàn)导体等领(lǐng)域大跌(diē)影响，若(ruò)截至4月20日，该基(jī)金业绩超过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好(hǎo)的(de)业绩也让这只冠军基金一季度规模暴(bào)增(zēng)超900％。数据显示，诺安积极回报去(qù)年底的规模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而一季度末(mò)规(guī)模已达到7.11亿元(yuán)，增幅(fú)为(wèi)913.85％。相较其(qí)2023年一季(jì)度的净(jìng)值涨幅(fú)，这(zhè)一规(guī)模(mó)暴涨更(gèng)多来自于投资者申购。相关(guān)蔡嵩松以及(jí)诺(nuò)安积极回报(bào)基金的话题(tí)也屡见报端，成为(wèi)基民热(rè)议的话题。

　　同样，受益于净(jìng)值大(dà)涨以及投资者申购(gòu)，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的5只基金(jīn)在一(yī)季度规(guī)模均出现上涨(zhǎng)，除了诺安积极(jí)回报之(zhī)外，2023年(nián)业(yè)绩(jì)超40％的诺安优化配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元(yuán)增(zēng)加到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规(guī)模(mó)也从(cóng)去年底的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为一(yī)季度末(mò)“300亿基(jī)金经理俱乐部”中的一(yī)员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相关产业链进行挖掘

　　作为兴(xīng)证全球(qiú)基金分(fēn)管(guǎn)投(tóu)研的副总，市场上管理规(guī)模超(chāo)过700亿的(de)基金经理(lǐ)，谢治宇一季度(dù)调仓(cāng)换(huàn)股方向也受到市(shì)场关注。

　　从最新一季(jì)报披露情(qíng)况看，谢治宇主要加仓半导体及光模块(kuài)相关板块，他也坦言(yán)在一季度主要对对人工(gōng)智能相关产业链进行了挖掘(jué)。

　　他管理(lǐ)的兴全(至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号quán)合润基金一季度新进了(le)海康威视、澜起科技、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨(chén)股份四只(zhǐ)个股，几(jǐ)乎(hū)全部是与AI、半导体、光模(mó)块方向相关。

　　其(qí)中，安防(fáng)龙头——海康威视在2022年已将AI技(jì)术应用于设备检(jiǎn)测、产品盘点、安检(jiǎn)等多类(lèi)产品。在4月(yuè)15日发布(bù)的《投资(zī)者关系活动(dòng)记录表》中，海康威(wēi)视表示，AI技术对海康威(wēi)视的(de)营(yíng)收增长起了很(hěn)大的作用。

　　澜(lán)起科技主营业务(wù)是为云(yún)计(jì)算(suàn)和(hé)人工智能领域提提供以芯(xīn)片为基础的解决(jué)方案，目前主要产品包括内存接口等。晶晨(chén)股份也是全球布局、国内(nèi)领先(xiān)的无(wú)晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据(jù)中(zhōng)心(xīn)光模块供应商。截止4月(yuè)21日，中际旭创今年以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治宇(yǔ)也在(zài)积极加仓，仅(jǐn)一个(gè)季度(dù)的时间就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而(ér)包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果(guǒ)超(chāo)媒、普洛(luò)药业(yè)在(zài)内(nèi)的(de)四只个股在一(yī)季度(dù)退出(chū)兴全(quán)合润(rùn)前十大(dà)重仓股。

　　除了兴全(quán)合润，谢治宇管理的另外一只可投港股的兴全(quán)合宜(yí)基金(jīn)在一季(jì)度除了加(jiā)仓半导(dǎo)体等(děng)板块之外，互联(lián)网板块中的腾(téng)讯控股也是其主(zhǔ)要加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在一(yī)季报中表示，随着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场(chǎng)上证(zhèng)指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒(héng)生指数上(shàng)涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块指数上(shàng)涨较多(duō)，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了(le)突(tū)破性的进(jìn)展，由(yóu)AI芯片、服务器(qì)、光模块等子版块带动的人(rén)工智(zhì)能、中字(zì)头的“中特估”、半导体等(děng)板块涨幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等板块(kuài)也(yě)实现(xiàn)较大幅度上涨(zhǎng)。

　　基金报告期(qī)内维持了较高仓位(wèi)，对人工智能相关产业链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值(zhí)，不断寻(xún)找具有良好投资性价比的优秀(xiù)公司。

　　朱红欲(yù)：增持(chí)了计算机、大众消费(fèi)品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商(shāng)核心(xīn)竞争力在当年弱市环境下斩获超47％的(de)收益(yì)，让(ràng)招商基金朱(zhū)红(hóng)裕成为(wèi)市场备受关注(zhù)的基金经理(lǐ)。

　　招商(shāng)核心竞(jìng)争力一(yī)季(jì)报的(de)披露(lù)揭开了朱红裕的(de)投资思路和路径。从股票持(chí)仓来(lái)看，一季度末该基金(jīn)股票(piào)市值占基金总资产(chǎn)至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号比例为93.84％，处于该基金成立(lì)以来的最高(gāo)值，显示出一种积极的态度。从该基金2022年(nián)中报(bào)、三季报(bào)、年报来看(kàn)，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季(jì)度朱(zhū)红(hóng)裕配置(zhì)A股比例有所降低，配置港(gǎng)股比例(lì)有(yǒu)所提升。数据显示，招商(shāng)核心竞争力配(pèi)置中(zhōng)国大(dà)陆、中国香(xiāng)港(gǎng)股票市值占基(jī)金(jīn)净值(zhí)比(bǐ)例分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配置来看，重点布局了信息技术(shù)、可选消费等。前(qián)十大重仓股来看(kàn)，重仓卫宁健康、振(zhèn)华科技(jì)、美的集(jí)团、金蝶(dié)国际等。其中卫宁健康持有比例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体(tǐ)做了一(yī)些持仓(cāng)调整，绿城服务、中(zhōng)国(guó)民航信(xìn)息网络、安琪酵(jiào)母(mǔ)新进前十大(dà)重仓股之(zhī)列，通威(wēi)股(gǔ)份、希望教育、中航光电则退出(chū)前十大(dà)。

　　朱(zhū)红裕也在季报中(zhōng)写道，一季度初期，我们基(jī)于对经(jīng)济复(fù)苏预(yù)期大概率偏(piān)弱的判断，主要(yào)减持了经济复苏(sū)敏感(gǎn)度(dù)相对较高的(de)部分制造业，增持了计(jì)算(suàn)机(jī)、大众消(xiāo)费品等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢低(dī)增(zēng)持了港(gǎng)股中(zhōng)可能面临业(yè)绩拐点的(de)物业及计算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的(de)超额收益，但市场的博弈程度超出了我们(men)的预期，导致对部分行业的(de)定价出现了较为(wèi)显(xiǎn)著的偏离。我(wǒ)们(men)将基于中(zhōng)长期的行业研(yán)究(jiū)视野，逆势而行(xíng)。

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