国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(l西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学ín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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