一季(jì)度，以电影《大(dà)空(kōng)头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的(de)电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和(hé)阿里巴(bā)巴两只中概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险(xiǎn)中持续(xù)看好中(zhōng)概互联(lián)网公司(sī)持续的估值修复，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向(xiàng)以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期一(yī)举成名。他还因在(zài)游戏(xì)驿站(zhàn)成为热(rè)门(mén)股之前押注(zhù)该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和(hé)“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆(nì)向(xiàng)投资从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴(bā)巴和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对(duì)冲基金还增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大(dà)电(diàn)商股(gǔ)的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价(jià)走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激发了市(shì)场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的(de)信心也反(fǎn)映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一(yī)季度也是(shì)“大空头(tóu)”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的(de)客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机(jī)和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了第一共和(hé)银(yín)行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行(xíng)、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股份。他还购买(mǎi)了(le)其他金(jīn)融股，特别(bié)是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的股价(jià)并没有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一共(gòng)和银行股票(piào)，价(jià)值三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹约200万美元。 第一共和银行股价今年(nián)以来(lái)下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第(dì)一共和(hé)银(yín)行的(de)股(gǔ)票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大(dà)部(bù)分资产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其(qí)它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股西太(tài)平洋合(hé)众银行，随(suí)着银(yín)行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年(nián)已下跌(diē)近77％。

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